为什么最近腾讯、美团股价大涨?

最近,港股异常强势,恒生指数连续2日涨幅在2%左右。

权重股方面,互联网巨头股价异动,其中,腾讯连日大涨,股价突破年线压制,美团更是连续2日涨幅都在5%以上。

从近期的消息面来看,腾讯和美团都并无重大利好,而且临近财报发布,腾讯已经暂停了股份回购。

既然如此,互联网巨头的股价为何大涨?

瑞银今日发了篇研报,很好的释疑了近期的大涨,分析师上调了港股评级,理由是:

1. 尽管房地产市场疲弱,但MSCI中国指数的每股收益(EPS)并未受到影响,因为该指数主要反映消费行业(互联网+消费占比55%,房地产低于5%);

2. 在过去18个月的压力期间,MSCI中国互联网EPS增长了23%,消费增长了2%,显示出消费行业的韧性。

3. 瑞银认为,中国股市的表现不佳主要是由于估值的下降,而非盈利或基本面的问题;

4. 近期消费回升的迹象,如节日假期的强劲消费支出,以及上市公司股票表现好于经济中的整体消费,使得分析师对收益前景更加乐观;

5. 房价和互联网/消费公司的关联度并不高,房地产的担忧被放大了:

6. 中国公司在股息/回购方面给市场带来了正面的惊喜,这可能在全球市场更加关注地缘政治风险时,为股东回报提供了更好的可见性;

7. 根据国家统计局的数据,工业企业的利润出现回升态势:

除了瑞银的报告,近期还有一个现象值得注意,就是南下资金疯狂买入港股。

疯狂到什么程度呢?

过去的2周,南下资金分别净买入231亿和321.5亿港币的股票,单周买入规模是2022年11月以来的高位:

过去的2个交易日,南下资金净买入52亿。

由此来看,腾讯和美团近日的大涨主要是内外资集体加仓导致的共振。

腾讯将于5月14日发布一季报,目前分析师预期的营收是1588.9亿,同比增长5.9%;预期调整后的净利润432亿,同比大增61%。 $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $快手-W(01024)$ $百度集团-SW(09888)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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